глубина просадок индекса на новостях
Опционы с нуля
для начинающих
Понятное введение в рынок опционов: как устроен инструмент, по каким правилам работает и где его используют профессионалы.
Сэм и Михалыч о рынке опционов
Почему сейчас
Рынок РФ проходит один из тяжелейших периодов
сразу по нескольким фронтам экономики
частные инвесторы фиксируют убытки
Акции в минусе, деэскалации не видно, депозит съедает инфляция. В такие периоды особенно заметно расслоение: одни участники рынка теряют капитал, другие продолжают зарабатывать. Всё решают инструменты, которыми они работают.
Кто зарабатывает на панике
В кризис деньги переходят к хедж-фондам
Universa Investments
+4 144%Фонд Марка Шпицнагеля. Результат за один квартал обвала 2020 года на опционной защите от краха.
Citadel
+$16 млрдРекордная годовая прибыль в истории индустрии, в 2022-м, когда рынки акций и облигаций падали одновременно.
Medallion, Renaissance
≈66% годовыхТри десятилетия доходности через любые кризисы: доткомы, 2008, пандемия.
Почему об этом мало пишут
Об акциях и крипте материалов тысячи. Об опционах почти ничего
Об акциях и криптовалютах в открытом доступе тысячи материалов и статей. Внятного обучения об опционах для новичка почти нет. Тема считается сложной, и объяснять её с нуля мало кто берётся. Большинство инвесторов об опционах только слышали и представляют этот рынок очень смутно. Эта программа закрывает пробел и даёт цельную картину на понятном языке.
Команда потока
Преподаватель программы и лидер группы
Сэм Шарипов
Управляющий хедж-фондом · преподаватель программы
21 год на рынке, 11 лет в опционах. Управляет собственным фондом. Ведёт темы программы и разбирает механики, которые применяет в собственном фонде.
Михалыч
Лидер группы · Биржевик
Будет рядом с группой от начала обучения до конца: поддержит участников, поможет держать темп и организует взаимодействие внутри потока. Михалыч не ведёт темы программы.
Программа
Что вы разберёте на потоке
43 темы: 6 модулей + введение. 4 прямых эфира с Сэмом и Михалычем. Начинаем с логики, по которой профессионалы принимают решения, затем разбираем контракт, сделки, отбор бумаг, греков и собственный торговый процесс.
Введение
Философия системного подхода
Почему большинство ошибается ещё до открытия сделки. Разница между линейной и нелинейной торговлей на практике, история опционов от Древней Греции до Чикагской биржи и то, как профессионалы думают вероятностями.
Модуль 1
Анатомия контракта
Страйк, экспирация, премия, внутренняя и временная стоимость. Механика Call и Put, положение страйка относительно цены, американский и европейский тип контракта.
Модуль 2
Преимущества и недостатки
Зачем опционы человеку, у которого уже есть акции. Что происходит при продаже дальних опционов, где у инструмента реальные ограничения и как читать опционный контракт в терминале.
Модуль 3
Четыре базовые сделки
Покупка и продажа Call и Put. По каждой разбираем, что вы получаете, чем рискуете и в какой ситуации она уместна, включая вход в позицию со скидкой через Sell Put.
Модуль 4
Фундаментальный фильтр
Три критерия отбора бумаги до сделки: ликвидность через Open Interest, объём и спред, волатильность IV против HV, состояние самого бизнеса. Всё с разбором на реальной доске.
Модуль 5
Введение в теорию греков
Дельта, тета, вега и гамма по отдельности и в связке. Что каждая из них говорит о вашем риске и вашей прибыли.
Модуль 6
Процесс и психология
Почему линейная торговля ломает психику, что не так с привычным отношением к стоп-лоссу, правила риск-менеджмента и работа с журналом сделок.
Отзывы первого потока
Первый поток в восторге от обучения
Я в шоке с этой информации
Классно, что начали разбирать опционы: обычно это самое сложное — разобраться в инструментах (для меня).
Огромное спасибо за урок! Хочется видео и сайт, и попробовать тоже расчёты сделать. Жду следующих занятий!!!
Спасибо за урок, сегодня пришло понимание, как забрать прибыль с опциона. Хочется узнать больше схем работы, сбор образцов для разных целей и ситуаций) И если можно — видео от Сэма, как работают его участники)
Купил опцион на акцию Газпром, страйк 95, дата 16.09.26. На ММВБ не нашёл, взял что есть. Кстати, поставил лимитку, как Сэм учил: была цена 1.86, я поставил лимитку на 1.5 — она сработала. Также взял хедж на фьючи ММВБ, уже прибыль 17 тыс.
Частые сомнения
Отвечаем до того, как вы спросите
Это слишком сложно, я не справлюсь
Программа построена для начинающих. Каждый термин объясняем словами, закрепляем примером и ведём от базовых понятий к самостоятельной сделке.
У меня нет на это времени
Второй поток — интенсив на 4 недели: та же программа, тот же объём и те же спикеры, модули просто открываются быстрее. Записи остаются, пересматривать можно тогда, когда удобно вам.
Где я вообще буду это торговать?
Навык универсален. Опцион устроен одинаково на любой площадке: Московская биржа, рынок США, крипта. На обучении разбираем, как выбрать доступную вам.
Я торгую акциями, зачем мне опционы?
Опционы усиливают то, что у вас уже есть: страхуют портфель на падении и дают заработок, когда акции стоят на месте.
Участие
Один формат. Всё включено
Опционы с нуля
Старт 3 октября- Все темы от Сэма
- Полный комплект обучающих материалов
- Цельная картина рынка опционов: устройство, инструменты, механика
- Разбор того, как опционы используют в профессиональной индустрии
Обучение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля опционами связана с риском потери капитала. Результаты фондов приведены по открытым источникам и не гарантируют доходность.